Nuestro almacén permanecerá cerrado desde el 31 de julio al 19 de agosto.  Los pedidos formalizados en ese periodo serán tramitados a partir del 20 de agosto, aunque el cargo se efectuará en el momento de realizar la compra. Le rogamos tenga en cuenta estas fechas antes de formalizar el pedido. Los libros digitales no se verán afectados por esta circunstancia y podrá descargarlos en el momento de formalizar la compra. Disculpe las molestias.

Usted está aquí

Finanzas empresariales (II): los productos derivados como instrumento de cobertura

Autor/es: 
María José Pérez Fructuoso, José Tovar Jiménez, José García Núñez
Versión papel
46,00 €
pdf
Versión digital
23,00 €

Las finanzas constituyen un área de conocimiento imprescindible para comprender tanto el funcionamiento de la empresa como del entorno económico-financiero en el que se desenvuelven.

En el presente manual, tras revisar las principales fuentes de riesgo inherentes a la actividad financiera de la empresa, se profundiza en el análisis de los derivados financieros como instrumentos de cobertura frente al riesgo asociado a variaciones en los tipos de interés de mercado (SWAP, FRA, CAP, FLOOR y COLLAR) y al riesgo asociado a variaciones en el precio de los activos financieros (FUTUROS y OPCIONES financieras).

La exposición del concepto, las características, el funcionamiento y la utilidad de cada producto se completan con el desarrollo de casos prácticos en los que se analiza el resultado derivado de su aplicación y el efecto sobre la posición de riesgo cubierta.

Estos conocimientos son necesarios para llevar a cabo una gestión efectiva del riesgo financiero de la empresa.

Índice: 

  • Introducción
  • Unidad didáctica 1. El riesgo financiero
    Autores: M.ª J. Pérez Fructuoso (profesora de la UDIMA) y J. de los Ríos Medina (profesor del CEF)
  • Unidad didáctica 2. Instrumentos de cobertura de tipos de interés (I): SWAPS
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 3. Instrumentos de cobertura de tipos de interés (II): FRA, CAP, FLOOR y COLLAR
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 4. Futuros financieros
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 5. Opciones financieras
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 6. Valoración de opciones
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF), M.ª J. Pérez Fructuoso (profesora de la UDIMA) y J.García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 7. Estrategias de cobertura con instrumentos derivados (I): renta variable
    Autores: J. Tovar Jiménez (profesor del CEF) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 8. Estrategias de cobertura con instrumentos derivados (II): renta fija
    Autores: M.ª J. Pérez Fructuoso (profesora de la UDIMA) y J. García Núñez (profesor del CEF y de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 9. La titulización
    Autora: M.ª J. Pérez Fructuoso (profesora de la UDIMA)
  • Unidad didáctica 10. Productos estructurados
    Autora: M.ª J. Pérez Fructuoso (profesora de la UDIMA)
  • Índice sistemático
Detalles del libro
Editorial: 
Centro de Estudios Financieros
Número de páginas: 
370
Número de edición: 
4
Fecha de publicación: 
Enero 2024
País: 
España
Ciudad: 
Madrid
ISBN: 
978-84-454-4684-3
ISBN PDF: 978-84-454-4698-0
Ancho: 
17.00cms.
Alto: 
24.00cms.
Peso: 
575grs.
Áreas de compra: